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第一部分：单位概况

第二部分：广西钦州商贸学校2021年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州商贸学校2021年单位预算报表
 

第一部分：单位概况
 

        一、主要职能
       我校是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2021年预算的一个独立核算的公益二类事业单位。基本职能是按广西壮族自治区教育厅及相关单位的要求，培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。
       二、机构设置情况
      （一）单位内设机构情况
       学校设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育科7个科室。各科室职能如下：
       1.办公室：负责牵头起草学校年度工作计划、总结；负责处理学校行政、党务日常工作；协调各科室落实学校的决定、决议，做好上传下达工作；负责学校党委、校务及全校性会议的组织安排、会议记录工作；负责学校校印的管理和使用；承办涉及学校人事、文秘、对外联系和接待服务等有关工作；完成学校领导交办的其他任务。
        2.教务科：负责制定、实施学校各项教学与科研计划；指导下属教辅机构开展工作；负责日常教学监督检查、考核评价等工作；了解掌握并及时反映专任教师等人员思想状况，提出加强教师队伍建设的意见和建议；负责教师出勤和业务成果的考评汇总工作；负责与教学有关的专项检查评估、专业（专项）申报、技能比赛等工作；负责组织学校的社会培训及专业资格证和技能等级证考试工作；负责教材定购及教学设备的管理；负责组织在校期间学生见习工作；完成学校领导交办的其他任务。
        3.学生科：负责编制年度学生德育建设计划并组织实施，建立健全学生管理制度，全面负责学生教育管理工作；负责牵头做好学籍、国家助、奖学金和学生生活补助管理工作；负责班主任选聘及日常考评管理工作；加强学生干部队伍建设，指导学生会及学生社团开展活动；完成学校领导交办的其他任务。
        4.总务科：负责按照会计制度正确、及时编制各项经费预算、决算，各类财务会计报表；负责会计档案保管；根据预算，按计划为以教学为中心的各项工作提供经费保障，并根据会计制度监督各项经费开支；严格执行国家相关的各项收费政策，并按收支两条线进行管理；参与涉及财务收支经济合同的签订；协同学生科及时发放学生助学金、奖学金和学生生活补助等工作；编制学校年度基建维修、后勤服务等工作计划并具体组织实施；负责校产管理、食堂管理、卫生防疫、绿化美化、设施检修等事项，搞好迎接专项检查准备工作；研究制定相关制度，加强对工勤人员的日常管理；完成学校领导交办的其他任务。
        5.招生就业科：负责制订学校年度招生、学生校外实习和毕业生就业工作计划并具体组织实施；负责组织招生宣传、咨询、报名及接待工作；负责新生录取、电子注册、新生名册汇总、归档工作；负责搞好与生源地学校的联系工作，建立稳定的生源基地，拓宽生源渠道；负责毕业生就业指导与教育，及时收集用人单位招聘信息，组织推荐毕业生就业；做好就业市场调查，建立和拓展毕业生就业渠道；加强对校外实习生的管理，做好毕业生就业情况跟踪调查工作；完成学校领导交办的其他任务。
        6.保卫科：负责制订学校年度社会治安综合治理、保卫防范、法制教育等工作计划并具体组织实施；加强日常校园安全监督检查工作，切实防范重大安全事故发生；负责学校安保人员管理；搞好与公安机关、安监管理等单位的工作联系，负责处置突发事件和治安案件，对涉及的相关问题提出处理意见和建议；完成学校领导交办的其他任务。
       7.继续教育科：负责协调本校同联办院校、外单位有关继续教育培训的各项事务；做好招生宣传、考前辅导、录取、学籍管理、毕业证发放、档案管理工作；制定各专业的教学计划，并负责实施；按教学计划和课程设置需要聘任授课教师；协调联办院校做好财务结算工作。
       三、人员构成情况
       我校属广西壮族自治区财政全额拨款的二级预算单位，2020年经自治区编办核定编制数186人，其中：全额事业编制数102人，后勤服务聘用人员控制数9人，非实名编制数43人，退休32人。现实有事业在编在职97人，退休32人，非实名编制数43人，后勤服务聘用人员编制数1人，共173人。
     （一）按预算经费分：财政负担173人（在职在编人员97人，退休32人，非实名编制43人，后勤服务聘用人员1人。
      （二）按管理方式分，教学人员131人，教学补助人员2人，行政管理人员8人，退休32人。
       （三）按级别和职称分：
       编内在职98人，其中：正科级2人，副科级2人，副高级23人，中级32人,其他39人。编内离退休32人，其中：正处1人，副处2人，正科级3人，副科级3人，办事员3人，中级7人，其他13人。
       （四）学校现有在校生3885人。

第二部分：广西钦州商贸学校2021年单位预算情况说明
 

          一、单位收支总体情况说明
          2021年收支总预算3859.02万元，同比减少144.24万元，同比下降3.60%。收入包括：一般公共财政预算拨款，财政专户管理资金收入，其他收入。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
          二、单位收入总体情况说明
         2021年收入总预算3859.02万元，同比减少144.24万元，同比下降3.60%。其中：
        （1）一般公共预算收入预算2951.24万元，同比增加303.82万元，同比增长11.48%。收入增加原因是2021年秋季新招学生比上年增加、新入编人员（3人）经费增加， 2021年增加专项资金635万元所致。
        （2）纳入财政专户管理的收入安排的资金789.40万元，同比减少48.44万元，同比下降5.78%。其中教育收费收入安排的资金789.40万元，同比减少48.44万元，同比下降5.78%。减少原因是函授联办分成减少48.44万元。
        （3）其他收入征收计划38.38万元，同比减少41.62万元，同比下降52%。减少原因是本年区外联办函授分成款减少所致。
        （4）上年结余收入80万元，同比减少358万元，同比下降81.74%。减少原因是上年已使用大部分结余收入。
         三、单位支出总体情况说明
        2021年支出总预算3859.02万元，同比减少144.24万元，同比下降3.60%。
      （1）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
       中等职业教育类科目3646.67万元，占支出总预算94.50%，同比减少162.98万元，同比下降4.28%。减少原因是本年度的上年结余收入减少所致。
       事业单位医疗类科目39.51万元，占支出总预算1.02%，同比增加6.20万元，同比增长18.61%。增加原因是新增入编人员造成。
住房公积金类科目53.33万元，占支出总预算1.38%。同比增加2.13万元，同比增长4.16%。增加原因是新增入编人员造成。
       公务员医疗补助类8.28万元，占支出总预算0.22%，同比增加1.58万元，同比增长23.58%。增加原因是新增入编人员造成。
        机关事业单位基本养老保险缴费支出71.1万元，占支出总预算1.84%，同比增加2.83万元，同比增长4.15%。增加原因是新增入编人员造成。
机关事业单位职业年金缴费支出类35.55万元, 占支出总预算0.92%，同比增加1.42万元，同比增长4.16%。增加原因是新增入编人员造成。
        事业单位离退休类4.67万元, 占支出总预算0.12%，同比增加0万元，同比增长0%。增加原因是本年新增造成。
       （2）按支出内容分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
        基本支出预算。
        基本支出预算1611.92万元，占支出总预算41.77%，同比增加47.77万元，同比增长3.05%。其中：
       人员类项目支出预算1095.32万元，占基本支出预算67.95%，同比增加70.98万元，同比增长6.93%。其中：工资福利支出预算936.90万元，占基本支出预算58.12%，同比增加67.10万元，同比增长7.71%。对个人和家庭的补助支出预算158.42万元，占基本支出预算9.83%，同比增加3.88万元，同比增长2.51%。增加原因是新增入编人员造成。　　　　　
        运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算516.60万元，占基本支出预算32.05%，同比减少35.56万元，同比下降6.59%。
        项目支出预算。
        项目支出预算2247.10万元，占支出总预算58.23%，同比下降192.01万元，同比下降7.87%。减少原因是本年度的上年结余收入减少所致。
        四、财政拨款收支总体情况说明
        2021年财政拨款收支总预算2951.24万元，同比增加303.82万元，同比增长11.48%。其中
        收入为一般公共预算拨款共2951.24万元, 同比增加303.82万元，同比增长11.48%。收入增加原因是2021年秋季新招学生比上年增加、新入编人员（3人）经费增加， 2021年增加专项资金635万元所致；
        支出包括教育支出2774.35万元,同比增加286.41万元，同比增长11.51%；社会保障和就业支出75.77万元，同比增加6.5万元，同比增长10.99%；卫生健康支出47.79万元，同比增加7.78万元，同比增长19.45%；住房保障支出53.33万元，同比增加2.13万元，同比增长4.16%。各项支出增加原因为2021年新入编3人，导致医疗费用、住房公积金、其他社会保障费增加。
         五、一般公共预算支出情况说明
        2021年一般公共预算支出2951.24万元，同比增加303.82万元，同比增长11.48%。
       （1）按支出功能分类科目划分，其分为六类，其中：
        中等职业教育类科目2774.35万元，占支出总预算94.01%，同比增加286.41万元，同比增加11.51%。增加原因是2021年增加专项资金635万元所致。
        事业单位医疗类科目39.51万元，占支出总预算1.34%，同比增加6.20万元，同比增长18.61%。增加原因是新增入编人员造成。
        住房公积金类科目53.33万元，占支出总预算1.81%。同比增加2.13万元，同比增长4.16%。增加原因是新增入编人员造成。
        公务员医疗补助类8.28万元，占支出总预算0.28%，同比增加1.58万元，同比增长23.58%。增加原因是新增入编人员造成。
       机关事业单位基本养老保险缴费支出71.10万元，占支出总预算2.41%，同比增加2.83万元，同比增长4.15%。增加原因是新增入编人员造成。
       事业单位离退休类4.67万元, 占支出总预算0.15%，同比增加0万元，同比增长0%。增加原因是本年新增造成。
      （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
       基本支出预算。
       基本支出预算1489.20万元，占支出总预算50.46%，同比增加49.26万元，同比增长3.42%，增加原因是新增入编人员造成。　　　　　
       项目支出预算。
       项目支出预算1462.04万元，占支出总预算49.54%，同比增加254.56万元，同比增长21.08%。增加原因是2021年增加专项资金635万元所致。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       2021年一般公共预算基本支出1489.20万元，同比增加49.26万元，同比增长3.42%，其中：
       （一）人员经费972.5万元，占基本支出预算65.31%，同比增加34.47万元，同比增长3.67%。其中，工资福利支出842.23万元，占基本支出预算56.56%，同比增加30.59万元，同比增长3.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出预算130.37万元，占基本支出预算8.75%，同比增加3.88万元，同比增长3.07%，主要包括退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
       （二）公用经费516.60万元，占基本支出预算34.69%，同比增加14.79万元，同比增长2.95%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
        七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
        我单位2021年无一般公共预算 “三公”经费支出预算。
        八、政府性基金预算支出情况说明
       我单位2021年无政府性基金预算。
        九、其他重要事项情况说明
       （一）事业单位运行经费安排情况说明
        事业单位运行经费1425.86万元，主要指的是为保障学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、事业单位公务交通费用、现代质量提升计划资金以及其他费用。
       （二）政府采购预算安排情况说明
        2021年政府采购预算290.00万元，同比减少337.00万元，同比下降53.75%。减少原因是2021年需要采购的物资减少。
       （三）国有资产占用情况说明
        截止2020年12月31日，学校固定资产总值6417.07万元，其中土地、房屋及构筑物2818.12万元，通用设备3092.18万元，专用设备186.27万元，图书、档案58.63万元，家具、用具、装具及动植物261.87万元；无形资产总值249.95万元。
        学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日，购车款全部是非税收入的资金。
      （四）重点项目预算绩效目标等情况说明
       2021年我校有3个200万元以上的项目列入预算绩效考核范围，其中: 事业单位在职人员绩效工资415.00万元； 中等职业学校免学费补助资金（中央）项目资金580.48万元；付综合实训楼二次装修工程结算款260万元。各项目年度绩效目标情况详见附件广西钦州商贸学校2021年单位预算公开表09-1---09-3表。
       (五）财政专户收入安排的“三公”经费情况说明
        2021年安排的“三公”经费支出预算11.26万元，其中：
        1.因公出国出境费0万元，同比增减无变化。
        2.公务接待费支出预算5万元，同比增减无变化。
        3.公务用车运行维护费支出预算6.26万元，同比增减无变化。
        4.公务用车购置费0万元，同比增减无变化。

      

第三部分：名词解释
 

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西钦州商贸学校2021年单位预算报表
 

    一、单位收支总表 （预算公开01表）
    二、单位收入总表 （预算公开02表）
    三、单位支出总表（预算公开03表）
    四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
    五、一般公共预算支出表 （预算公开05表）
    六、一般公共预算基本支出表 （预算公开06表）
    七、一般公共预算“三公”经费支出表 （预算公开07表）
    八、政府性基金预算支出表 （预算公开08表）
    九、2021年度项目预算绩效目标公开表（预算公开09-1—09-03表）
上述报表详见附件。
附件：广西钦州商贸学校2021年单位预算公开表

/广西钦州商贸学校2021年单位预算公开表.xlsx